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全球博彩公司排名 @ 2018-04-11 , 17:05
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全球博彩公司排名:博时富海纯债债券型证券投资基金2017年年度报告(摘要

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏◁●▪●,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任▼◁◁■▽…。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意◁●▲★•○,并由董事长签发★★▲-☆。

  核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容◁•○,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏…□○▽▼▪▲。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现★○-。全球博彩公司排名投资有风险□●•◇,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新○◆◇▼。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额○▷…○=◁•,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益▷▷▽△◆。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用□-★▲▽■△,计入费用后实际收益水平要低于所列数字○◆▷▼□•。

  由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中▲=●,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求□…▪◁◇▷,基准指数每日按照90%、10%的比例采取再平衡○◆□•▷-★,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列•-▪▼▽。

  自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年3月6日至2017年12月31日)

  之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十“(二)投资范围”、“(四)投资”的有关约定●□◁◇。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定○◆○◁◇▲。

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一•▽■△。“为国民创造财富”是博时的△▽△。博时的投资是“做投资价值的发现者”-…◇。截至2017年12月31日●●▲◆■▪▼,博时基金公司共管理192只式基金◇…▷•,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金-•=▲☆▷…,以及多个企业年金账户◆▪○●▼•,管理资产总规模约7587亿元人民币△▼▼◁,其中非货币公募基金规模约2254亿元人民币•▽△,累计分红逾828亿元人民币▼…•◇◁,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一▼▽▷,养老金资产管理规模在同业中名列前茅•◆△▽☆…。

  1/6☆•★▲◁▲▽;混合偏股型基金中, 博时主题行业混合(LOF) 今年以来净值增长率为31.96%▼●…■,同

  固收方面▪◇=▼,长期标准债券型基金中▽-•▷▲◇,博时裕盛纯债债券今年以来净值增长率为3.63%•…=▲,同类170只基金中排名前10▲•★◁…△•,博时聚润纯债债券今年以来净值增长率分别为3.45%☆◁=▽▪☆●,同类基金排名位于前1/10★▽▪•□…,博时裕昂纯债债券、博时裕创纯债债券等今年以来

  礼”在上海隆重举行●★◇◆。博时基金分别斩获“年度卓越公募基金”和“最佳财富管理机构”两项颇具份量的公司大▽○•◁。

  年度金融业十大品牌评选”在京揭晓-■▲。博时基金凭借优秀的品牌建设及卓越的品牌推广力◇▼…◆,在本次论坛中荣获“品牌推广卓越”◁○•▽。

  司综合方面◁▽▼▽,博时基金获得“群星”■○☆•●▪;在基金公司单项方面▲•△◇,博时基金获得“纯债型基金管理”、“一级债基金管理”、“二级债基金管理”三大项★○=◆□☆;

  第二季度持续获得济安金信五星评级▲◁▲,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星”的荣誉称号●●●•◆□。

  首届海外基金金牛颁典礼暨高端论坛”在深召开-▪•▼,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略)”-…▼=-△。

  投资明星团队”两项公司类大■□▽★,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金”、博时新财富获“2016年度绝对收益明星基金”、博时信用债纯债获“2016年度积极债券型明星基金”、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金”☆○•★□◁。

  峰论坛上◁–◇-•,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理”、“五年期二级债最佳基金经理”•●▲▪,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理”▼•▪。

  式混合型金牛基金”、博时信用债券(050011)获“三年期式债券型持续优胜金牛基金”、博时信用债纯债债券(050027)获“2016年度式债券型金牛基金”…-▼□★。

  交所新一代交易系统运行情况-★▽▲■□▷,并表彰了在新一代交易系统上线过程中◁▽-,积极参与各项准备和测试工作◆◇■▷▲,为系统顺利上线做出突出贡献的单位和个人•▪■。博时基金被授予新一代交易系统建设先行者、突出贡献单位殊荣•◁▷△◁▷。博时基金信息技术部车宏原、陈小平、祁晓东被授予突出贡献殊荣○▪=-☆○▲。

  注△●△▼:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写-■•。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关☆-◇▽。

  在本报告期内◁…○◆△,本基金管理人严格遵循了《中华人民国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的▽-▪■,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产☆○▲…,为基金持有人谋求最大利益•▼■■▲●□。本报告期内◁△★◁■,基金投资管理符合有关法规和基金合同的◆○…▼…,没害基金持有人利益的行为=-•★。

  报告期内◆□○-■•-,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求●☆▪-,公司进一步完善了《公平交易管理制度》▪▪=★,通过系统及人工相结合的方式□▼☆=,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程•■□★,按照境内及境外业务进行了详细规范▷◆☆△☆,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合◁☆▽◆◁▪。

  报告期内◇•□○□▼■,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度☆★-◇▼。

  空的预期▷▲▪,二是防控金融风险的大背景下◆●●-○◁•,金融监管持续高压○▼▲▼,三是货币政策维持中性偏紧为金融去杠杆和防风险创造合适的流动性▪•▪,这几个因素叠加导致债券市场全年走熊◇■★△☆☆。具体来看○☆○◆▷,一季度央行两次上调公开市场利率●★○,二季度监管政策密集出台◆○…▼▷,债券收益率大幅上行□△•●。5月份监管部门注重监管协调☆■○,市场预期改善◁■▽-□,同时市场预期三季度资金面料将维持稳定▼▽○■,导致年中出现“抢跑”配置行情◇▷●,收益率在5-6月份短暂冲高后显着下行◆…•。实际上◆▪◆◆•▽,下半年经济基本面并没有明显走弱★•■,PPI回落低于预期◇□○□◆,大资管办法等监管新规陆续出台=◁▪,表明金融监管在持续强化◁□▼●-,市场一致预期幻灭■▷◇,收益率大幅上行●▽○。总结来看○■★△◇◆,在银行超储率持续低位-■●,货币政策中性偏紧和监管持续发力的背景下◇…▽,债券市场面临较大压力•▪★•○…。从指数来看★-◇▽▲□,中债总财富指数下跌1.19%◆▷▪▼=,中债国债总财富指数下跌1.83%△△=▼,中债金融债总财富指数下跌0.69%▽◇◇•▷。

  了市场需求▽○■★▽。从国外看■◇=,主要经济体经济复苏和加息周期持续□◇•◇…□,尤其是美联储升息速度对全球和国内利率水平形成牵制▪▽★◇■○•。整体来说•▼○-◆○,预计债券收益率大概率维持高位震荡☆…■▲□■,在管住货币供给总闸门和防控金融风险的约束条件下▽▼▷,需要看到经济增速显着低于底线-◁◁,债券市场才能迎来大的机会■▲=。利率债绝对收益率水平处于历史高位□☆•▽◇,但交易难度加大▲□▲■▪▼,趋势性机会尚需等待-•☆□●•;信用债收益率相比贷款、非标和信托等类别资产并不低☆◇★,从中长期来看已经具备较高配置价值▲◆▷△…▲,从结构上看==•□,信用利差和期限利差处于历史低位•▲★▼▷▼,高等级短久期信用债性价比更优▲▪…△。

  本组合投资风格保持谨慎中性◇••△,维持中高评级和中等久期配置◆▪■•,保持中性杠杆的操作☆△■●…,精选中高等级信用债获取稳定票息收益△-…◇,在充满不确定性的市场中把握确定性的机会▲△★▽。

  报告期内▪◇◆▷○,本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则□▽◁,在完善内部控制制度和流程手册的同时○-◇○◇…,推动内控体系和制度措施的落实••★□●;强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察○△◆▼,通过实时、定期检查、专项检查等方式◁★○,及时发现情况▽★□○…,提出改进并改进落实情况▪……◇☆●。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查▲=●☆▽,发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告★△-◁•=,定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告◁●☆△。

  《非标投资业务投资管理流程手册》、《债券信用风险处置预案》☆◁▲。修订了《黄金租赁业务管理制度》、《债券池管理办法》、《反洗钱工作管理办法》、《风险管理委员会制度》、《博时基金管理有限公司费用开支管理》、《博时基金大交易制度》、《博时基金关于规范全国银行间债券市场交易对手范围的管理》、《博时基金管理有限公司基金资产估值委员会制度》等制度文件•◆•。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》•□•◆▼◇,以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求●★▽=▷◇。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台…○=▽,加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险工作■=○。在新基金发行和老基金持续营销的过程中☆•●=○▷▷,严格规范基金销售业务▼▽□,按照《证券投资基金销售管理办法》的审查宣传推介材料•☆★◇▪☆◁,选择有代销资格的代销机构销售基金■•▷▷•,并努力做好投资者教育工作=△-◁。

  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的○-●▽△,确保基金资产估值的公平、合理▷▲▽▪-●,有效投资人的利益••●,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”)★•=▽,制定了估值政策和估值程序△●▽○。估值委员会由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等组成◁▼◁●▷◇◇,基金经理原则上不参与估值委员会的工作•▲△,其估值经估值委员会评估后审慎采用▽▼▲-▪。估值委员会均具有5年以上专业工作经历-▽☆☆,具备良好的专业经验和专业胜任能力•△◆,具有绝对的性•□=◁…。估值委员会的职责主要包括有■▪…●□■:基金估值的公平、合理○★☆;制订健全、有效的估值政策和程序◆△▽▼▲…◆;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性▷◇•■▽…;定期对估值政策和程序进行评价等▪…●。

  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所◇☆□。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任◇◆•=,全球博彩公司排名当存有时▪=-,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释▽☆◇,通过积极商讨达成一见▪■▼。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告■△▲●△。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突◁●■。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议•◆△•…◇,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据●•▼。

  收益分配原则□◆=▼□●:本基金收益分配方式分两种◆●=▲○◇◇:现金分红与红利再投资◇▷○-,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资○★▽…○…◁;若投资者不选择◆●○,本基金默认的收益分配方式是现金分红■…★;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值–••○-☆,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值◆◇◇▪▪-;每一基金份额享有同等分配权▷☆=◆◆;法律法规或监管机关另有的▼=◁▷,从其◇▪•▲。

  本报告期•-◆,本托管人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同以及托管协议的有关约定▷★◇◆•◆★,诚实、尽责地履行了基金托管人义务★◁…▷,不存在损害本基金份额持有人利益的行为■▽△▼☆。

  本报告期□▪•▽=,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的◇△•▷•●□,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查•◇○★,未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为▼◆▼▽。

  本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容▼★◇▼◆,认为复核内容真实、准确、完整-…★☆,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏★=•◁△。

  本报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告-◆◆。投资者欲了解审计报告详细内容□•…△▲▼…,可通过于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文◁•…。

  2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月6日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期

  金融资产于初始确认时分类为☆▷▷:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资△◇◁。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力-•○…•。本基金暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资-▪▲。

  本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产=▽=▲▽。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示▷…■▽○。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项○•-▪△=▲,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等●☆■☆□。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产□□▲•。

  金融负债于初始确认时分类为▪▷◁▷:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债■▽▼。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债▷•▪▷。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等•▷◆□▪-•。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时△■▪○○•,按公允价值在资产负债表内确认☆△◆。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产☆▪•,取得时发生的相关交易费用计入当期损益▪★◁•◆◁▽;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息•=●,单独确认为应收项目◆◁◇☆□☆。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额▼△=▲。

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产…▼●□,按照公允价值进行后续计量■◇▽■▷▲•;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法☆▽☆,以摊余成本进行后续计量★=◇=○■▲。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时•★□,终止确认该金融负债或义务已解除的部分▷□△□▷•○。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额…▼▪=•●◁,计入当期损益▷●▽。

  本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值-▽-▽••:(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值▼▪▪●◆-;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的=▼▼,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值▷★▽。有充足表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的▷◇◁,应对市场交易价格进行调整□•▽□◁•▪,确定公允价值▲…◇○。与上述投资品种相同▪▼▷•○△●,但具有不同特征的=■•…◁●▽,应以相同资产或负债的公允价值为基础○=▷•◁,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响★○◆。特征是指对资产出售或使用的等=•◇▽◇◁▷,如果该是针对资产持有者的★▽■◇,那么在估值技术中不应将该作为特征考虑=☆▪。此外□◁☆▼■△◇,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价◆▪●★●△■。

  (2)当金融工具不存在活跃市场△-☆•▪▲,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值○•△■□-。采用估值技术时△•▪=◆•,优先使用可观察输入值=-△•△,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下□■△▷,才可以使用不可观察输入值☆□△•▼。

  (3)如经济发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件•▷☆•=△●,应对估值进行调整并确定公允价值□▽◁。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额▽◆◆○••★。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列☆•●▼▪。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少▷▲▼■◆□○。

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金▪●-。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时★▲○□◁▲,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额□◆▼。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时△▪●○,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额◇☆□•■。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列★☆…○▼,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)☆○▽•○◇○。

  债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入□…▼▽◁。资产支持证券在持有期间收到的款项◇◆=○○•◇,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分●◁□,将本金部分冲减资产支持证券投资成本★=○-,并将投资收益部分确认为利息收入★▼-★。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益◆▪=…;于处置时○••,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益■▪★,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额…●▼。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算▽●▼◆=▲,实际利率法与直线法差异较小的则按直线 费用的确认和计量

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算▽▷◇☆◁▲●,实际利率法与直线法差异较小的则按直线 基金的收益分配政策

  每一基金份额享有同等分配权▪○△▲★▷。本基金收益以现金形式分配=-△■★,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资=▷△。若期末未分配利润中的未实现部分为正数…◇…▷▪○,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等△▽-,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分………▼;若期末未分配利润的未实现部分为负数…•☆▪,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润••…◁▪▷◁,即已实现部分相抵未实现部分后的余额▽•▼▽■。

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部□◇▼,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息◁▲●▽■☆●。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分▼-•★○◆:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用…●=•▽◆;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营●▽=,以决定向其配置资源、评价其业绩●•□◇=;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营和现金流量等有关会计信息●=□□▷■。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征☆□-★,并且满足一定条件的□□★▲▷●▼,则合并为一个经营分部▪◁==。

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作△▪☆▪…=,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下▽◁…•■=☆:

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种-□●■★=,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值○•▪△•。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除外)▲■▪◆,按照中证指数有限公司所提供的估值结果确定公允价值▪◆•。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所提供的估值结果确定公允价值▲□★▽。

  《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作=★▪■▼◆,主要税项列示如下=○◇=-■:

  (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征▲★☆□▽•,对国债、地方债以及金融同业往来利息收入亦免征▼●▷•。

  (3)对基金取得的企券利息收入◁▲•■,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税□■▷○▲▽●。

  注•…◆:本基金的银行存款由基金托管人上海银行保管◇•△▲,按银行同业利率计息◆◇=□◆;存入上海银行的定期银行存款按协议利率计息▲★★◁…△。

  为人民币9,997,797.26元■-◆…▲■▽;本基金卖出100,000.00张托管人发行的银行同业存单▷□■,

  公允价值计量结果所属的层次□▷●,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定◁▼■●▲…◇:

  对于证券交易所上市的债券=▽▼=•△☆,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况△◇•,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层次…▲△-;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度●☆★,确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次▽□•△。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债=-▼□◆,其账面价值与公允价值相差很小▼▪•-◇。

  管产品有关问题的通知》的★▽•●▷,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的应税行为◇◁■◆◇-▼,暂适用简易计税方法▪●◆◁▷,按照3%的征收率缴纳▼…◁。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的应税行为○▪=•,未缴纳的◇●•○…△,不再缴纳▲=…■;已缴纳的△▪○▼-▼,已纳税额从资管产品管理人以后月份的应纳税额中抵减▼==●◁▼。

  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务▼◁△●○。本报告期内本基金应付审计费 45000元▪★▷◆◁●。

  本报告期内■▽□☆,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况▼=□▪○。

  注▪•=□:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关要求□▪▪○◆▷☆,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后…◇▽=◁◆,向多家券商租用了基金专用交易席位■▼■。

  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平◁◆▽○,包括但不限于=▷-◆:有较好的研究能力和行业分析能力◁△=◁▪,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场、个股分析的报告及丰富全面的信息服务★◁••◁▲▪;能根据公司所管理基金的特定要求●▲▪,提供专门研究报告▲★▷,具有开发量化投资组合模型的能力▽▪▲■□■;能积极为公司投资业务的开展-□▲=▽•■,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持△■◆-。

  本报告期内★…□▽▲,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况▼◆◁,当该基金份额持有人选择大比例赎回时◇○◆☆▽,可能引发巨额赎回•▷◆▲▪☆。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时◁▽△●,存在一定的流动性风险•□▲;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时▼•-▼,可能存在仓位调整困难▼○◁▼△▼,甚至对基金份额净值造成不利影响△▲□■□●。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理•△▷,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时◁=●▼★▷,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险▼=…•●◆•,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响◁○▪▷…◇。

  本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况◁•▽▪•,根据基金合同相关约定▪○▷,该份额持有人可以向基金管理人申请召开基金份额持有会▽•◁,并有权自行召集基金份额持有会-★▲。该基金份额持有人可以根据自身需要提出持有会议案并就相关事项进行表决▲=▲■●。基金管理人会对该议案的合进行评估▪◁•□▲•□,充分向所有基金份额持有人议案的相关风险▪□◇▼▷○△。

  在极端情况下…◇★-,当持有基金份额占比较高的基金份额持有量赎回本基金时●○•●★,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元△▽○★-△,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形◇•■•□◇。

  此外▪□◇,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时◆▼★★•▪▷,本基金管理人可该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请…=▲◁◁◇。

  声明=▪…:天天基金网发布此信息目的在于更多信息•=•-,与本网站立场无关-••☆。天天基金网不该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等●▪△。相关信息并未经过本网站△★●…,不对您构成任何投资决策▲○…△•,据此操作☆▲◇,风险自担◆…□=■◇◇。数据来源◆★=:东方财富Choice数据○▪○-◁。

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